Главная

Процентные кредиты и займы

Процентные кредиты и займы включали:

2014 г. 2013 г.

Краткосрочные
Банковские кредиты 265 439 69 647
Проценты к уплате 30 841 32 735
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов 152 135 292 522
Текущая часть задолженности по купоннымдолговым ценным бумагам 311 000 –
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов и долговых ценных бумаг (610) (963)
Итого краткосрочные кредиты и займы 758 805 393 941

Долгосрочные
Банковские кредиты 1 571 236 2 139 397
Купонные долговые ценные бумаги 1 311 000 1 412 500
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов и долговых ценных бумаг (8 201) (11 298)
За вычетом: текущей части долгосрочных кредитов и займов (152 135) (292 522)
За вычетом: текущей части задолженности по купонным долговым ценным бумагам (311 000) –
Итого долгосрочные кредиты и займы 2 410 900 3 248 077

Кредиты и займы Группы были выражены в следующих валютах:

Процентные ставки 2014 г. Процентные ставки 2013 г.
Российский рубль Фиксированные процентные ставки 7,99%-13% 958 177 Фиксированные процентные ставки 7,35%-9,6% 1 183 323
Доллар США Фиксированная процентная ставка 5,25% 313 262 Фиксированная процентная ставка 5,25% 415 508
Фиксированная процентная ставка 6,75% 505 235 Фиксированная процентная ставка 6,75% 504 693
Фиксированная процентная ставка 7,75% 514 521 Фиксированная процентная ставка 7,75% 513 951
Фиксированные процентные ставки 4,99%-5,8% 406 272 Фиксированные процентные ставки 4,99%-5,8% 407 578
Плавающие процентные ставки: 386 679 Плавающие процентные ставки: 484 711
Libor (1м) + 2,25%-2,75% Libor (1м) + 2,25%-3%
Libor (3м) + 2,75%-4,5% Libor (3м-12м) + 1,4%-4,5%
Евро Фиксированная процентная ставка 5,19% 11 540 Фиксированная процентная ставка 5,19% 38 157
Плавающие процентные ставки: 74 019 Плавающие процентные ставки: 93 989
Euribor (1м) + 1,15%-3,5% Euribor (1м) + 1,9%-4%
Euribor (3м) + 1,7%-3% Euribor (3м) + 1,7%-3%
Euribor (6м) + 0,9%
Румынский лей − Robor (6м) + 3% 108
3 169 705 3 642 018

Неиспользованные кредитные линии

По состоянию на 31 декабря 2014 г. Группа имела неиспользованные кредитные линии в размере 879656 (на 31 декабря 2013 г.: 1619478).